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【新要闻】周二机构一致最看好的10金股

来源: 同花顺金融研究中心 | 时间: 2023-03-07 05:09:51 |

万科A

万科2月销售点评:单月销售首次转正,受益融资政策改善


【资料图】

事件:

3月3日,公司发布2月经营数据。2023年2月公司实现签约面积193.7万平方米,同比增加4.6%;实现签约金额301.2亿元,同比增加2.6%。

点评:

2月销售面积、金额同比转正,为21年4月以来首次销售同比数据转正。2023年2月公司实现签约面积193.7万平方米,同比增加4.6%(1月同比-20.6%),环比+15.8%;实现签约金额301.2亿元,同比+2.6%(1月同比-19.6%),环比+5.2%;销售均价15550元/平方米,同比-1.95%。

1-2月累计实现销售金额587.5亿元,累计同比下降9.6%;累计销售面积361.0万平方米,累计同比减少8.8%,累计销售均价16274元/㎡,累计同比减少0.86%

2月拿地新增一宗住宅用地,也有1-2月核心城市供应较少的原因。公司2月在东莞新增1宗地块,拿地总建筑面积15.1万方,拿地总金额20亿元,拿地楼面均价13245元/㎡,拿地金额占销售金额比重6.6%。23年1-2月,累计拿地金额20亿元,拿地金额占销售金额比重3.4%。

财务、资金状况稳健,三道红线持续达标。2022年全年共发行债券295.9亿元,加权平均融资成本3.11%,融资优势明显。截至2022年9月30日,公司货币资金是一年内到期有息负债的1.9倍。有息负债中,短期借款和一年内到期的有息负债占比为21.3%,较中期减少1.1个百分点。

“第三支箭”进展顺利,A股拟定增不超过150亿人民币,H股拟配售募资约39亿港元。2月12日,公司发布A股定增预案,计划募集资金不超过150亿元,用于旗下11个房地产开发项目及补充流动资金。3月2日,万科发布配售股份公告,以每股13.05港元配售3亿股,净筹资39亿港元,拟将配售所得款项净额的60%资金用于偿还本公司的境外债务性融资,剩余40%资金将用于补充本公司营运资金。多渠道融资的实施有助于公司提升财务状况稳定性,优化资产负债结构,增强公司抗风险能力,进一步提升公司盈利水平和竞争优势。

投资建议:销售规模仍然保持第一梯队,多元化业务内在价值丰厚,具备中长期价值。在融资政策不断支持下,积极性有望提升。我们预计万科2022-2023年EPS分别为2.08元、2.29元,按照2023年3月3日收盘价计算PE为8.1倍、7.3倍。

风险提示:地产销售不及预期,货币政策收紧,地产政策调控。

容百科技

快报业绩符合预期,新材料逐步放量

支撑评级的要点

2022年盈利同比增长49.36%,符合市场预期:公司发布2022年度业绩快报,全年实现盈利13.61亿元,同比增长49.36%,实现扣非盈利13.17亿元,同比增长62.91%。按照快报业绩测算,公司2022Q4实现盈利4.43亿元,同比增长22.17%,环比增长142.96%;实现扣非净利润4.06亿元,同比增长19.57%,环比增长115.38%。公司业绩预告符合市场预期。

出货量大幅增长,增强上下游合作提升盈利水平:公司受益于新能源汽车行业的快速发展,高镍正极材料出货量同比大幅提升,根据我们测算,公司2022年全年实现正极材料出货量约9万吨,同比增长约70%。公司与上下游产业链积极签订战略合作协议,与格林美(002340)和力勤资源等建立长期采购合作和资本合作,保障金属原材料供应;与宁德时代(300750)、卫蓝新能源等建立长期供货关系,在电池和材料领域的技术、产品、供应链开展深度合作,共同推动高镍电池在终端市场的快速发展。根据我们测算,2022年公司的单位盈利在1.4万元,保持较高水平。

积极扩充产能,新材料逐步放量:公司与湖北省仙桃市人民政府、武汉市汉阳区人民政府达成一系列战略合作协议,推动仙桃产能基地、湖北新能源技术研究院和华中区域总部落地,2022年公司建成高镍产能25万吨。此外,公司新材料逐步放量,高镍低钴、超高镍等材料已实现千吨级出货;磷酸锰铁锂(LMFP)累计出货近千吨级、钠电正极累计出货几十吨级,商业化进度行业领先。进一步夯实公司正极材料行业地位。

估值

结合公司公告与行业情况,我们将公司2022-2024年预测每股收益调整至3.02/4.66/6.05元(原预测2022-2024摊薄每股收益为3.03/5.09/6.96元),对应市盈率23.0/14.9/11.5倍;维持增持评级。

评级面临的主要风险

产业链需求不达预期;原材料价格出现不利波动;疫情影响超预期;新能源汽车产业政策不达预期;新能源汽车产品力不达预期。

奇安信

网安“国家队”竞争力提升,首度实现盈利

3月3日,国资委提出国有企业要对标世界一流企业价值创造,国有企业核心竞争力有望加强。近期,奇安信发布业绩快报,2022年预计实现营收66.3亿元(+14.13%);归母净利0.6亿元,扣非净利-3.1亿元。公司作为网络安全“国家队”,上市以来首次盈利,上调公司评级至买入。

支撑评级的要点

国资委会议提出加强国有企业核心竞争力,网安“国家队”有望受益。近期,国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议提出,要以价值创造为关键抓手,扎实推动企业高质量发展,加快建成世界一流企业。作为中国电子旗下重要厂商,奇安信有望受益于网安“国家队”身份。

关基客户收入高速增长,数据安全红利释放。行业侧,公司军团架构成效显现,2022年电力行业营收增速超70%,油化和运营商增速超50%,非银金融和银行营收增速分别超过40%和30%。百万级以上大客户创收金额在整体收入占比显著增加,五百万以上特大客户创收的增速和占比大幅增长,以关基领域等为代表的大客户逐步确立成为公司增长的主要驱动力。产品侧,在数字中国主线的带动下,网信办发布的《数据出境安全评估办法》等政策陆续出台,公司2022年数据安全产品收入增速超55%,未来数据安全产品有望成为公司业绩增长的新引擎。

费控成果卓有成效,利润亮眼。公司进一步落地高质量发展战略,通过预算、资源配置、考核三位一体的精细化管理,销售、管理和研发费用合计增速较去年同期下降超30%。实现归母净利5,520.7万元,与上年同期相比扭亏为盈,实现上市以来首次盈利。

估值

调整2022-2024年归母净利润为0.6、3.3和6.7亿元,EPS为0.08、0.48和0.98元(公司盈利拐点已经显现,后期控费能力有望继续加强,2024年归母净利润上修2.1%),对应PE分别为931X、158X和76X。公司作为网安“国家队”受益明显,盈利能力有望显著提升,未来估值将会进入快速消化阶段,上调公司评级至买入。

评级面临的主要风险

客户拓展不及预期;成本管控不及预期。

关键词: 同比增长 万平方米 国有企业

 

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