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视焦点讯!5月25日基金净值:易方达悦信一年持有混合A最新净值1.0019,跌0.1%

来源: 证券之星 | 时间: 2023-05-26 06:14:20 |


【资料图】

5月25日,易方达悦信一年持有混合A最新单位净值为1.0019元,累计净值为1.0019元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月下跌0.4%,近6个月上涨0.44%,近1年下跌0.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达悦信一年持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.35%,债券占净值比111.93%,现金占净值比2.93%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王成,王成于2021年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.29%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为2次,胜率为10.53%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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